臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/03/03 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)
USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)
計算期間 | 第80計算期間 (2020年11月20日~2020年12月21日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額 | 325,928,545円 |
期末受益権口数 | 402,106,514口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,106円 |
期中騰落率 | 1.18% |
計算期間 | 第81計算期間 (2020年12月22日~2021年 1月19日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額 | 324,396,070円 |
期末受益権口数 | 396,381,473口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,184円 |
期中騰落率 | 1.09% |
計算期間 | 第82計算期間 (2021年 1月20日~2021年 2月19日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額 | 320,089,379円 |
期末受益権口数 | 392,397,451口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,157円 |
期中騰落率 | △0.21% |
USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)
計算期間 | 第80計算期間 (2020年11月20日~2020年12月21日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
期末純資産総額 | 2,107,602,009円 |
期末受益権口数 | 2,578,003,366口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,175円 |
期中騰落率 | 0.86% |
計算期間 | 第81計算期間 (2020年12月22日~2021年 1月19日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
期末純資産総額 | 2,100,881,287円 |
期末受益権口数 | 2,536,268,193口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,283円 |
期中騰落率 | 1.63% |
計算期間 | 第82計算期間 (2021年 1月20日~2021年 2月19日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
期末純資産総額 | 2,080,429,160円 |
期末受益権口数 | 2,480,116,535口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,388円 |
期中騰落率 | 1.57% |