臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/03/03 9:02
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

計算期間第80計算期間
(2020年11月20日～2020年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額325,928,545円
期末受益権口数402,106,514口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,106円
期中騰落率1.18%

計算期間第81計算期間
(2020年12月22日～2021年 1月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額324,396,070円
期末受益権口数396,381,473口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,184円
期中騰落率1.09%

計算期間第82計算期間
(2021年 1月20日～2021年 2月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額320,089,379円
期末受益権口数392,397,451口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,157円
期中騰落率△0.21%


USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

計算期間第80計算期間
(2020年11月20日～2020年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額2,107,602,009円
期末受益権口数2,578,003,366口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,175円
期中騰落率0.86%

計算期間第81計算期間
(2020年12月22日～2021年 1月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額2,100,881,287円
期末受益権口数2,536,268,193口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,283円
期中騰落率1.63%

計算期間第82計算期間
(2021年 1月20日～2021年 2月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額2,080,429,160円
期末受益権口数2,480,116,535口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,388円
期中騰落率1.57%