臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

計算期間	第50計算期間 (2018年 5月22日～2018年 6月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	744,508,000円
期末受益権口数	859,799,028口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,659円
期中騰落率	0.15%

計算期間	第51計算期間 (2018年 6月20日～2018年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	735,172,542円
期末受益権口数	851,967,991口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,629円
期中騰落率	△0.12%

計算期間	第52計算期間 (2018年 7月20日～2018年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	695,373,106円
期末受益権口数	806,153,885口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,626円
期中騰落率	0.08%

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

計算期間	第50計算期間 (2018年 5月22日～2018年 6月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額	4,985,292,455円
期末受益権口数	5,405,000,114口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,223円
期中騰落率	△0.26%

計算期間	第51計算期間 (2018年 6月20日～2018年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額	4,948,315,856円
期末受益権口数	5,273,404,531口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,384円
期中騰落率	2.13%

計算期間	第52計算期間 (2018年 7月20日～2018年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	4,686,152,594円
期末受益権口数	5,091,762,026口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,203円
期中騰落率	△1.66%