臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/05/30 9:39
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

計算期間第23計算期間
(平成28年 2月20日～平成28年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)35円
期末純資産総額429,990,358円
期末受益権口数483,307,688口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,897円
期中騰落率1.68%

計算期間第24計算期間
(平成28年 3月23日～平成28年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)35円
期末純資産総額458,323,008円
期末受益権口数511,872,687口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,954円
期中騰落率1.03%

計算期間第25計算期間
(平成28年 4月20日～平成28年 5月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)35円
期末純資産総額465,390,781円
期末受益権口数516,524,098口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,010円
期中騰落率1.02%


USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

計算期間第23計算期間
(平成28年 2月20日～平成28年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)35円
期末純資産総額7,360,590,256円
期末受益権口数7,819,415,838口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,413円
期中騰落率△0.13%

計算期間第24計算期間
(平成28年 3月23日～平成28年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)35円
期末純資産総額7,127,608,610円
期末受益権口数7,684,587,727口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,275円
期中騰落率△1.09%

計算期間第25計算期間
(平成28年 4月20日～平成28年 5月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)35円
期末純資産総額7,152,096,789円
期末受益権口数7,599,289,391口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,412円
期中騰落率1.85%