臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

計算期間	第23計算期間 (平成28年 2月20日～平成28年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額	429,990,358円
期末受益権口数	483,307,688口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,897円
期中騰落率	1.68%

計算期間	第24計算期間 (平成28年 3月23日～平成28年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額	458,323,008円
期末受益権口数	511,872,687口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,954円
期中騰落率	1.03%

計算期間	第25計算期間 (平成28年 4月20日～平成28年 5月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額	465,390,781円
期末受益権口数	516,524,098口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,010円
期中騰落率	1.02%

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

計算期間	第23計算期間 (平成28年 2月20日～平成28年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額	7,360,590,256円
期末受益権口数	7,819,415,838口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,413円
期中騰落率	△0.13%

計算期間	第24計算期間 (平成28年 3月23日～平成28年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額	7,127,608,610円
期末受益権口数	7,684,587,727口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,275円
期中騰落率	△1.09%

計算期間	第25計算期間 (平成28年 4月20日～平成28年 5月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額	7,152,096,789円
期末受益権口数	7,599,289,391口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,412円
期中騰落率	1.85%