臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/03/02 9:20
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)
USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)
| 計算期間 | 第104計算期間 (2022年11月22日～2022年12月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 219,351,687円 |
| 期末受益権口数 | 300,857,923口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,291円 |
| 期中騰落率 | △0.26% |
| 計算期間 | 第105計算期間 (2022年12月20日～2023年 1月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 222,612,912円 |
| 期末受益権口数 | 301,033,772口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,395円 |
| 期中騰落率 | 1.56% |
| 計算期間 | 第106計算期間 (2023年 1月20日～2023年 2月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 222,856,543円 |
| 期末受益権口数 | 301,211,272口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,399円 |
| 期中騰落率 | 0.19% |
USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)
| 計算期間 | 第104計算期間 (2022年11月22日～2022年12月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 1,398,993,950円 |
| 期末受益権口数 | 1,465,735,376口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,545円 |
| 期中騰落率 | △2.18% |
| 計算期間 | 第105計算期間 (2022年12月20日～2023年 1月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 1,328,573,675円 |
| 期末受益権口数 | 1,449,083,781口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,168円 |
| 期中騰落率 | △3.69% |
| 計算期間 | 第106計算期間 (2023年 1月20日～2023年 2月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 1,376,041,293円 |
| 期末受益権口数 | 1,436,087,241口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,582円 |
| 期中騰落率 | 4.79% |