臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/03/02 9:05
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

計算期間第68計算期間
(2019年11月20日～2019年12月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額391,818,599円
期末受益権口数463,261,155口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,458円
期中騰落率1.13%

計算期間第69計算期間
(2019年12月20日～2020年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額389,026,759円
期末受益権口数458,689,410口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,481円
期中騰落率0.39%

計算期間第70計算期間
(2020年 1月21日～2020年 2月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額380,649,448円
期末受益権口数452,316,768口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,416円
期中騰落率△0.65%


USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

計算期間第68計算期間
(2019年11月20日～2019年12月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額2,852,367,354円
期末受益権口数3,152,764,040口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,047円
期中騰落率2.09%

計算期間第69計算期間
(2019年12月20日～2020年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額2,824,670,812円
期末受益権口数3,094,561,175口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,128円
期中騰落率1.17%

計算期間第70計算期間
(2020年 1月21日～2020年 2月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額2,719,054,881円
期末受益権口数3,010,708,769口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,031円
期中騰落率△0.79%