臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/11/29 9:19
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)
USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)
| 計算期間 | 第53計算期間 (2018年 8月21日～2018年 9月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 687,028,966円 |
| 期末受益権口数 | 795,912,991口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,632円 |
| 期中騰落率 | 0.19% |
| 計算期間 | 第54計算期間 (2018年 9月20日～2018年10月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 675,839,114円 |
| 期末受益権口数 | 782,690,558口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,635円 |
| 期中騰落率 | 0.15% |
| 計算期間 | 第55計算期間 (2018年10月20日～2018年11月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 660,437,256円 |
| 期末受益権口数 | 773,309,288口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,540円 |
| 期中騰落率 | △0.98% |
USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)
| 計算期間 | 第53計算期間 (2018年 8月21日～2018年 9月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 4,521,666,642円 |
| 期末受益権口数 | 4,832,052,571口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,358円 |
| 期中騰落率 | 1.96% |
| 計算期間 | 第54計算期間 (2018年 9月20日～2018年10月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 4,132,142,555円 |
| 期末受益権口数 | 4,417,011,737口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,355円 |
| 期中騰落率 | 0.24% |
| 計算期間 | 第55計算期間 (2018年10月20日～2018年11月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 3,964,058,345円 |
| 期末受益権口数 | 4,258,334,777口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,309円 |
| 期中騰落率 | △0.22% |