臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/11/30 9:41
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

計算期間第41計算期間
(平成29年 8月22日～平成29年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額917,791,540円
期末受益権口数1,049,315,763口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,747円
期中騰落率0.05%

計算期間第42計算期間
(平成29年 9月20日～平成29年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額916,842,318円
期末受益権口数1,046,920,525口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,758円
期中騰落率0.35%

計算期間第43計算期間
(平成29年10月20日～平成29年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額876,496,338円
期末受益権口数1,005,718,291口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,715円
期中騰落率△0.26%


USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

計算期間第41計算期間
(平成29年 8月22日～平成29年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)35円
期末純資産総額6,479,537,417円
期末受益権口数6,894,118,825口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,399円
期中騰落率1.47%

計算期間第42計算期間
(平成29年 9月20日～平成29年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)35円
期末純資産総額6,418,954,944円
期末受益権口数6,697,961,735口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,583円
期中騰落率2.33%

計算期間第43計算期間
(平成29年10月20日～平成29年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)35円
期末純資産総額6,046,078,892円
期末受益権口数6,390,857,693口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,461円
期中騰落率△0.91%