臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/05/29 9:16
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)
USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)
| 計算期間 | 第59計算期間 (2019年 2月20日～2019年 3月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 556,854,055円 |
| 期末受益権口数 | 657,190,653口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,473円 |
| 期中騰落率 | 0.71% |
| 計算期間 | 第60計算期間 (2019年 3月20日～2019年 4月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 531,108,325円 |
| 期末受益権口数 | 624,315,902口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,507円 |
| 期中騰落率 | 0.52% |
| 計算期間 | 第61計算期間 (2019年 4月20日～2019年 5月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 524,780,619円 |
| 期末受益権口数 | 618,579,291口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,484円 |
| 期中騰落率 | △0.15% |
USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)
| 計算期間 | 第59計算期間 (2019年 2月20日～2019年 3月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 3,513,702,150円 |
| 期末受益権口数 | 3,836,251,835口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,159円 |
| 期中騰落率 | 1.67% |
| 計算期間 | 第60計算期間 (2019年 3月20日～2019年 4月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 3,464,457,613円 |
| 期末受益権口数 | 3,746,092,933口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,248円 |
| 期中騰落率 | 1.24% |
| 計算期間 | 第61計算期間 (2019年 4月20日～2019年 5月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 3,331,248,724円 |
| 期末受益権口数 | 3,672,906,094口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,070円 |
| 期中騰落率 | △1.65% |