臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

計算期間	第71計算期間 (2020年 2月20日～2020年 3月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	314,936,349円
期末受益権口数	450,116,708口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,997円
期中騰落率	△16.74%

計算期間	第72計算期間 (2020年 3月20日～2020年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	345,344,304円
期末受益権口数	450,340,740口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,669円
期中騰落率	9.75%

計算期間	第73計算期間 (2020年 4月21日～2020年 5月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	340,776,385円
期末受益権口数	448,401,654口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,600円
期中騰落率	△0.77%

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

計算期間	第71計算期間 (2020年 2月20日～2020年 3月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	2,187,076,878円
期末受益権口数	2,949,195,380口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,416円
期中騰落率	△17.61%

計算期間	第72計算期間 (2020年 3月20日～2020年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	2,380,844,745円
期末受益権口数	2,937,179,427口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,106円
期中騰落率	9.64%

計算期間	第73計算期間 (2020年 4月21日～2020年 5月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	2,351,303,487円
期末受益権口数	2,938,176,672口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,003円
期中騰落率	△0.96%