有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)

②【分配の推移】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2014年 5月13日～2014年 5月19日	0.0000円
第2特定期間	2014年 5月20日～2014年11月19日	0.0210円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2014年 5月13日～2014年 5月19日	0.0000円
第2特定期間	2014年 5月20日～2014年11月19日	0.0210円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2014年 5月13日～2014年 5月19日	0.0000円
第2計算期間	2014年 5月20日～2014年11月19日	0.0000円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2014年 5月13日～2014年 5月19日	0.0000円
第2計算期間	2014年 5月20日～2014年11月19日	0.0010円