有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/05/20-2022/11/21)

③【収益率の推移】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

	計算期間	収益率
第1特定期間	2014年 5月13日～2014年 5月19日	0.2%
第2特定期間	2014年 5月20日～2014年11月19日	△0.2%
第3特定期間	2014年11月20日～2015年 5月19日	1.5%
第4特定期間	2015年 5月20日～2015年11月19日	△3.2%
第5特定期間	2015年11月20日～2016年 5月19日	0.2%
第6特定期間	2016年 5月20日～2016年11月21日	2.0%
第7特定期間	2016年11月22日～2017年 5月19日	1.3%
第8特定期間	2017年 5月20日～2017年11月20日	△0.3%
第9特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	0.8%
第10特定期間	2018年 5月22日～2018年11月19日	△0.5%
第11特定期間	2018年11月20日～2019年 5月20日	0.0%
第12特定期間	2019年 5月21日～2019年11月19日	△0.6%
第13特定期間	2019年11月20日～2020年 5月19日	△8.5%
第14特定期間	2020年 5月20日～2020年11月19日	6.3%
第15特定期間	2020年11月20日～2021年 5月19日	1.8%
第16特定期間	2021年 5月20日～2021年11月19日	0.2%
第17特定期間	2021年11月20日～2022年 5月19日	△4.9%
第18特定期間	2022年 5月20日～2022年11月21日	△3.1%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

	計算期間	収益率
第1特定期間	2014年 5月13日～2014年 5月19日	△0.4%
第2特定期間	2014年 5月20日～2014年11月19日	14.4%
第3特定期間	2014年11月20日～2015年 5月19日	4.0%
第4特定期間	2015年 5月20日～2015年11月19日	0.1%
第5特定期間	2015年11月20日～2016年 5月19日	△10.3%
第6特定期間	2016年 5月20日～2016年11月21日	3.3%
第7特定期間	2016年11月22日～2017年 5月19日	2.4%
第8特定期間	2017年 5月20日～2017年11月20日	1.4%
第9特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	0.3%
第10特定期間	2018年 5月22日～2018年11月19日	2.1%
第11特定期間	2018年11月20日～2019年 5月20日	△1.0%
第12特定期間	2019年 5月21日～2019年11月19日	△0.4%
第13特定期間	2019年11月20日～2020年 5月19日	△8.2%
第14特定期間	2020年 5月20日～2020年11月19日	3.5%
第15特定期間	2020年11月20日～2021年 5月19日	7.2%
第16特定期間	2021年 5月20日～2021年11月19日	5.1%
第17特定期間	2021年11月20日～2022年 5月19日	6.7%
第18特定期間	2022年 5月20日～2022年11月21日	6.9%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

	計算期間	収益率
第1計算期間	2014年 5月13日～2014年 5月19日	0.3%
第2計算期間	2014年 5月20日～2014年11月19日	△0.1%
第3計算期間	2014年11月20日～2015年 5月19日	1.5%
第4計算期間	2015年 5月20日～2015年11月19日	△3.2%
第5計算期間	2015年11月20日～2016年 5月19日	0.2%
第6計算期間	2016年 5月20日～2016年11月21日	2.0%
第7計算期間	2016年11月22日～2017年 5月19日	1.4%
第8計算期間	2017年 5月20日～2017年11月20日	△0.1%
第9計算期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	0.8%
第10計算期間	2018年 5月22日～2018年11月19日	△0.5%
第11計算期間	2018年11月20日～2019年 5月20日	0.1%
第12計算期間	2019年 5月21日～2019年11月19日	△0.6%
第13計算期間	2019年11月20日～2020年 5月19日	△8.6%
第14計算期間	2020年 5月20日～2020年11月19日	6.4%
第15計算期間	2020年11月20日～2021年 5月19日	1.8%
第16計算期間	2021年 5月20日～2021年11月19日	0.2%
第17計算期間	2021年11月20日～2022年 5月19日	△4.9%
第18計算期間	2022年 5月20日～2022年11月21日	△3.1%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

	計算期間	収益率
第1計算期間	2014年 5月13日～2014年 5月19日	△0.3%
第2計算期間	2014年 5月20日～2014年11月19日	14.6%
第3計算期間	2014年11月20日～2015年 5月19日	4.3%
第4計算期間	2015年 5月20日～2015年11月19日	0.2%
第5計算期間	2015年11月20日～2016年 5月19日	△10.4%
第6計算期間	2016年 5月20日～2016年11月21日	3.5%
第7計算期間	2016年11月22日～2017年 5月19日	2.3%
第8計算期間	2017年 5月20日～2017年11月20日	1.4%
第9計算期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	0.4%
第10計算期間	2018年 5月22日～2018年11月19日	2.2%
第11計算期間	2018年11月20日～2019年 5月20日	△0.9%
第12計算期間	2019年 5月21日～2019年11月19日	△0.3%
第13計算期間	2019年11月20日～2020年 5月19日	△8.4%
第14計算期間	2020年 5月20日～2020年11月19日	3.5%
第15計算期間	2020年11月20日～2021年 5月19日	7.2%
第16計算期間	2021年 5月20日～2021年11月19日	5.1%
第17計算期間	2021年11月20日～2022年 5月19日	6.7%
第18計算期間	2022年 5月20日～2022年11月21日	6.9%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。