USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)の価値算定
価値算定
価値算定| 年度 | 財産価値 | 株主価値 | 1株価値 | 株価 | 時価総額 |
|---|
| 2014/05 | 1.83億 | 1.77億 | - | - | - |
| 2014/11 | 9.41億 | 19.7億 | - | - | - |
| 2015/05 | 10.1億 | 14.5億 | - | - | - |
| 2015/11 | 12.1億 | 11.8億 | - | - | - |
| 2016/05 | 11.4億 | -2.38億 | - | - | - |
| 2016/11 | 10.1億 | 13.1億 | - | - | - |
| 2017/05 | 10.1億 | 12.5億 | - | - | - |
| 2017/11 | 8.92億 | 10.3億 | - | - | - |
| 2018/05 | 8.12億 | 8.36億 | - | - | - |
| 2018/11 | 6.02億 | 7.53億 | - | - | - |
| 2019/05 | 5.13億 | 4.5億 | - | - | - |
| 2019/11 | 4.79億 | 4.59億 | - | - | - |
| 2020/05 | 3.5億 | 0.28億 | - | - | - |
| 2020/11 | 3.19億 | 4.41億 | - | - | - |
| 2021/05 | 2.35億 | 4.47億 | - | - | - |
| 2021/11 | 1.8億 | 2.78億 | - | - | - |
| 2022/05 | 1.48億 | 2.54億 | - | - | - |
| 2022/11 | 1.35億 | 2.35億 | - | - | - |
| 2023/05 | 1.31億 | 1.44億 | - | - | - |