グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコースの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2015年4月20日
- 573万
- 2016年4月20日
- -2375万
- 2017年4月20日
- 3430万
- 2018年4月20日 -28.2%
- 2463万
個別
- 2014年10月29日
- 15万
- 2015年4月20日 +999.99%
- 573万
- 2015年10月20日
- -73万
- 2016年4月20日 -999.99%
- -2375万
- 2016年10月20日
- 593万
- 2017年4月20日 +478.31%
- 3430万
- 2017年10月20日 -63.9%
- 1238万
- 2018年4月20日 +98.88%
- 2463万
- 2018年10月20日
- -410万
- 2019年4月22日 -358.44%
- -1880万
- 2019年10月22日
- 179万
- 2020年4月20日 +333.89%
- 779万
- 2020年10月20日 +26.27%
- 984万
- 2021年4月20日 +176.27%
- 2718万
- 2021年10月20日 -97.59%
- 65万
- 2022年4月20日
- -159万
- 2022年10月20日 -188.03%
- -458万
- 2023年4月20日 -70.1%
- -779万
- 2023年10月20日
- 190万
- 2024年4月22日 +599.53%
- 1330万
- 2024年10月22日 -77.46%
- 299万
- 2025年4月21日 +134.38%
- 703万
- 2025年10月21日 -40.84%
- 415万
個別
- 2015年4月20日
- 573万
- 2016年4月20日
- -2375万
- 2017年4月20日
- 3430万
- 2018年4月20日 -28.2%
- 2463万
個別
- 2014年10月29日
- 20万
- 2015年4月20日 +999.99%
- 573万
- 2015年10月20日 +31.54%
- 753万
- 2016年4月20日
- -2375万
- 2016年10月20日
- -357万
- 2017年4月20日
- 3430万
- 2017年10月20日 -89.54%
- 358万
- 2018年4月20日 +586.74%
- 2463万
- 2018年10月20日 -92.97%
- 173万
- 2019年4月22日 +20.64%
- 208万
- 2019年10月22日
- -68万
- 2020年4月20日 -29.87%
- -88万
- 2020年10月20日
- 170万
- 2021年4月20日 +280.24%
- 646万
- 2021年10月20日 -84.13%
- 102万
- 2022年4月20日 +625.4%
- 744万
- 2022年10月20日 -88.24%
- 87万
- 2023年4月20日 +27.2%
- 111万
- 2023年10月20日 +169.32%
- 299万
- 2024年4月22日 +103.42%
- 609万
- 2024年10月22日
- -12万
- 2025年4月21日
- 44万
- 2025年10月21日 +145.07%
- 109万
個別
- 2015年4月20日
- 547万
- 2016年4月20日 +2.69%
- 561万
- 2017年4月20日
- -266万
- 2018年4月20日
- 623万
個別
- 2015年4月20日
- 547万
- 2016年4月20日 +2.69%
- 561万
- 2017年4月20日
- -266万
- 2018年4月20日
- 623万
個別
- 2015年4月20日
- 547万
- 2016年4月20日 +2.69%
- 561万
- 2017年4月20日
- -266万
- 2018年4月20日
- 623万
個別
- 2015年4月20日
- 547万
- 2016年4月20日 +2.69%
- 561万
- 2017年4月20日
- -266万
- 2018年4月20日
- 623万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/07/18 9:07
第10期自 2023年4月21日至 2024年4月22日 第11期自 2024年4月23日至 2025年4月21日 当期純利益又は当期純損失(△) 79,631,172 22,590,710 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 13,306,405 7,030,466 期首剰余金又は期首欠損金(△) 65,802,578 113,408,144
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
