グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース…

グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコースの財務状況

財務状況

2026年1月20日 9:04
(個別) 資産 14.04%増 6億8965万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/04	1,036,414,684	1,030,640,936
2016/04	719,285,966	715,150,174
2017/04	569,137,114	566,574,742
2018/04	740,560,707	738,827,051
2019/04	641,401,024	638,516,135
2020/04	582,813,433	581,071,325
2021/04	623,413,024	611,476,665
2022/04	573,890,829	566,734,924
2023/04	534,070,775	532,542,199
2024/04	601,668,679	599,997,509
2025/04	604,749,394	602,872,846
2025/10	689,653,894	687,806,731
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2015年4月（個）: 10億3641万
2016年4月（個） -30.6%: 7億1928万
2017年4月（個） -20.87%: 5億6913万
2018年4月（個） +30.12%: 7億4056万
2019年4月（個） -13.39%: 6億4140万
2020年4月（個） -9.13%: 5億8281万
2021年4月（個） +6.97%: 6億2341万
2022年4月（個） -7.94%: 5億7389万
2023年4月（個） -6.94%: 5億3407万
2024年4月（個） +12.66%: 6億166万
2025年4月（個） +0.51%: 6億474万

純資産

2015年4月（個）: 10億3064万
2016年4月（個） -30.61%: 7億1515万
2017年4月（個） -20.78%: 5億6657万
2018年4月（個） +30.4%: 7億3882万
2019年4月（個） -13.58%: 6億3851万
2020年4月（個） -9%: 5億8107万
2021年4月（個） +5.23%: 6億1147万
2022年4月（個） -7.32%: 5億6673万
2023年4月（個） -6.03%: 5億3254万
2024年4月（個） +12.67%: 5億9999万
2025年4月（個） +0.48%: 6億287万

開示資料

決算

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