グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2016年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 290,282,864 | 160,464,036 |
| 親投資信託受益証券 | 9,823,223,314 | 7,769,033,831 |
| 派生商品評価勘定 | 384,562,419 | 121,327,653 |
| 流動資産計 | 10,498,068,597 | 8,050,825,520 |
| 資産の部合計 | 10,498,068,597 | 8,050,825,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,273,143 | 6,094,853 |
| 未払解約金 | 20,621,720 | 26,650,052 |
| 未払受託者報酬 | 2,085,894 | 1,889,340 |
| 未払委託者報酬 | 45,369,161 | 41,094,216 |
| その他未払費用 | 135,000 | 136,311 |
| 流動負債計 | 111,484,918 | 75,864,772 |
| 負債の部合計 | 111,484,918 | 75,864,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,276,079,011 | 8,029,247,680 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,504,668 | -54,286,932 |
| 純資産の部合計 | 10,386,583,679 | 7,974,960,748 |
| 負債・純資産合計 | 10,498,068,597 | 8,050,825,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
