グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2017年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,464,036 | 219,856,818 |
| 親投資信託受益証券 | 7,769,033,831 | 5,410,248,694 |
| 派生商品評価勘定 | 121,327,653 | 149,143,686 |
| 流動資産計 | 8,050,825,520 | 5,779,249,198 |
| 資産の部合計 | 8,050,825,520 | 5,779,249,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,094,853 | － |
| 未払解約金 | 26,650,052 | 78,118,258 |
| 未払受託者報酬 | 1,889,340 | 1,319,535 |
| 未払委託者報酬 | 41,094,216 | 25,261,814 |
| その他未払費用 | 136,311 | 133,079 |
| 流動負債計 | 75,864,772 | 104,832,686 |
| 負債の部合計 | 75,864,772 | 104,832,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,029,247,680 | 5,600,242,988 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,286,932 | 74,173,524 |
| 純資産の部合計 | 7,974,960,748 | 5,674,416,512 |
| 負債・純資産合計 | 8,050,825,520 | 5,779,249,198 |
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