グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 150,932,893 |
| コール・ローン | 219,856,818 | － |
| 親投資信託受益証券 | 5,410,248,694 | 6,257,709,966 |
| 派生商品評価勘定 | 149,143,686 | － |
| 流動資産計 | 5,779,249,198 | 6,408,642,859 |
| 資産の部合計 | 5,779,249,198 | 6,408,642,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 46,978,306 |
| 未払解約金 | 78,118,258 | 34,717,720 |
| 未払受託者報酬 | 1,319,535 | 1,332,530 |
| 未払委託者報酬 | 25,261,814 | 15,657,661 |
| その他未払費用 | 133,079 | 141,106 |
| 流動負債計 | 104,832,686 | 98,827,323 |
| 負債の部合計 | 104,832,686 | 98,827,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,600,242,988 | 6,117,183,077 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,173,524 | 192,632,459 |
| 純資産の部合計 | 5,674,416,512 | 6,309,815,536 |
| 負債・純資産合計 | 5,779,249,198 | 6,408,642,859 |
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