グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 290,282,864 |
| 親投資信託受益証券 | 9,823,223,314 |
| 派生商品評価勘定 | 384,562,419 |
| 流動資産計 | 10,498,068,597 |
| 資産の部合計 | 10,498,068,597 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 43,273,143 |
| 未払解約金 | 20,621,720 |
| 未払受託者報酬 | 2,085,894 |
| 未払委託者報酬 | 45,369,161 |
| その他未払費用 | 135,000 |
| 流動負債計 | 111,484,918 |
| 負債の部合計 | 111,484,918 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,276,079,011 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,504,668 |
| 純資産の部合計 | 10,386,583,679 |
| 負債・純資産合計 | 10,498,068,597 |
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