グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2023年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 90,964,458 |
| コール・ローン | 134,285,209 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,738,881,681 | 2,926,664,250 |
| 流動資産計 | 3,873,166,890 | 3,017,628,708 |
| 資産の部合計 | 3,873,166,890 | 3,017,628,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 354,714,903 | 100,507,023 |
| 未払解約金 | － | 6,666,355 |
| 未払受託者報酬 | 795,901 | 664,007 |
| 未払委託者報酬 | 9,351,655 | 7,802,001 |
| 未払利息 | 401 | － |
| その他未払費用 | 268,553 | 228,566 |
| 流動負債計 | 365,131,413 | 115,867,952 |
| 負債の部合計 | 365,131,413 | 115,867,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,343,505,396 | 2,835,958,178 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 164,530,081 | 65,802,578 |
| 元本等合計 | 3,508,035,477 | 2,901,760,756 |
| 純資産の部合計 | 3,508,035,477 | 2,901,760,756 |
| 負債・純資産合計 | 3,873,166,890 | 3,017,628,708 |
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