グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース…

第4期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)で絞込み

個別

2017年4月20日: 57億7924万
2017年10月20日 +5.39%: 60億9072万

個別

2017年4月20日: 5億6913万
2017年10月20日 +6.13%: 6億404万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

グローバル変動金利債券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	190,790,606	14,128,565

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/19 9:02

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