剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2017年4月21日至 2018年4月20日	第5期自 2018年4月21日至 2019年4月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	24,632,660	△18,800,859
期首剰余金又は期首欠損金(△)	74,173,524	192,632,459
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,639,158	16,341,105
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,639,158	16,341,105
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,329,385	71,666,843
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,329,385	71,666,843
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	192,632,459	136,313,582

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年4月20日現在	2019年4月22日現在
元本	10,764,752,765	9,621,053,341
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	495,482,277	820,577,220

注記表

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