剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2018年4月21日至 2019年4月22日	第6期自 2019年4月23日至 2020年4月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△18,800,859	7,793,512
期首剰余金又は期首欠損金(△)	192,632,459	136,313,582
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,341,105	12,208,999
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,341,105	12,208,999
剰余金減少額又は欠損金増加額	71,666,843	47,441,604
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,666,843	47,441,604
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	136,313,582	△18,603,511

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2020/07/17 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年4月22日現在	2020年4月20日現在
元本	9,621,053,341	5,359,923,194
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	820,577,220	135,022,380

注記表

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