グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース…

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)で絞込み

個別

2021年4月20日: 35億9940万
2022年4月20日 +7.61%: 38億7316万

個別

2021年4月20日: 6億2341万
2022年4月20日 -7.94%: 5億7389万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年4月20日現在	2022年4月20日現在
資産の部
流動資産
預金	20,062,006	139,459,665

注記表

2022/07/19 9:01

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