グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコースの損益計算書

【提出】

2025年7月18日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/04/23-2025/04/21)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年4月21日至 2024年4月22日	自 2024年4月23日至 2025年4月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	225	73,423
有価証券売買等損益	535,761,705	8,297,447
為替差損益	-441,348,296	24,703,732
営業収益合計	94,413,634	33,074,602
営業費用
支払利息	22,241	－
受託者報酬	1,122,847	807,847
委託者報酬	13,193,297	9,492,048
その他費用	444,077	183,997
営業費用合計	14,782,462	10,483,892
営業利益又は営業損失（△）	79,631,172	22,590,710
経常利益又は経常損失（△）	79,631,172	22,590,710
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	79,631,172	22,590,710
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	13,306,405	7,030,466
中間剰余金又は中間欠損金（△）	113,408,144	109,470,033
剰余金増加額又は欠損金減少額	228,387	13,578,320
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	228,387	13,578,320
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,947,588	33,076,675
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,947,588	33,076,675
分配金	－	－