剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2024年4月23日至 2025年4月21日	第12期自 2025年4月22日至 2026年4月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,030,466	13,285,562
期首剰余金又は期首欠損金(△)	113,408,144	109,470,033
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,578,320	35,375,794
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,578,320	35,375,794
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,076,675	40,078,853
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,076,675	40,078,853
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	109,470,033	146,343,048

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年4月21日現在	2026年4月20日現在
元本	3,211,301,290	7,571,526,948
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,215,144,004	7,839,541,199

注記表

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