- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/04/21-2024/04/22)
③【収益率の推移】
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 1.1 |
| 第2計算期間 | △1.7 |
| 第3計算期間 | 2.0 |
| 第4計算期間 | 1.8 |
| 第5計算期間 | △0.1 |
| 第6計算期間 | △3.5 |
| 第7計算期間 | 6.7 |
| 第8計算期間 | △1.1 |
| 第9計算期間 | △2.5 |
| 第10計算期間 | 3.2 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 3.0 |
| 第2計算期間 | △6.9 |
| 第3計算期間 | 0.1 |
| 第4計算期間 | 5.3 |
| 第5計算期間 | 3.0 |
| 第6計算期間 | △5.9 |
| 第7計算期間 | 10.1 |
| 第8計算期間 | 13.8 |
| 第9計算期間 | 5.1 |
| 第10計算期間 | 21.9 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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