半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月30日-平成27年4月20日)

(1)【投資状況】
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース

		平成26年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,427,202,355	97.27
	内 日本	9,427,202,355	97.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		264,563,165	2.73
純資産総額		9,691,765,520	100.00

その他資産の投資状況		平成26年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		8,946,333,360	△92.31
	内 日本	8,946,333,360	△92.31

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース

		平成26年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,068,964,733	97.09
	内 日本	1,068,964,733	97.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,037,260	2.91
純資産総額		1,101,001,993	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
グローバル変動金利債券マザーファンド
平成26年10月31日現在

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		10,401,635,352	99.09
	内 アメリカ	2,463,403,525	23.47
	内 オランダ	1,544,103,814	14.71
	内 フランス	1,184,918,357	11.29
	内 イタリア	1,143,157,243	10.89
	内 イギリス	1,063,611,637	10.13
	内 スペイン	685,060,985	6.53
	内 韓国	511,711,417	4.87
	内 スイス	479,127,332	4.56
	内 ドイツ	358,846,082	3.42
	内 日本	322,212,678	3.07
	内 デンマーク	295,196,538	2.81

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
	内 イギリス領バージン諸島	262,738,771	2.50
	内 ニュージーランド	87,546,973	0.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		95,175,933	0.91
純資産総額		10,496,811,285	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。