グローバルREITオープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 214,834 |
| 親投資信託受益証券 | 20,505,817 |
| 未収入金 | 20,000 |
| 流動資産計 | 20,740,651 |
| 資産の部合計 | 20,740,651 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,422 |
| 未払委託者報酬 | 30,600 |
| その他未払費用 | 75 |
| 流動負債計 | 32,097 |
| 負債の部合計 | 32,097 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,807,791 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 900,763 |
| （分配準備積立金） | 373,096 |
| 元本等合計 | 20,708,554 |
| 純資産の部合計 | 20,708,554 |
| 負債・純資産合計 | 20,740,651 |
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