グローバルREITオープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月16日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月23日 | 2015年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 214,834 | 1,351,637 |
| 親投資信託受益証券 | 20,505,817 | 134,008,137 |
| 未収入金 | 20,000 | 370,000 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 20,740,651 | 135,729,776 |
| 資産の部合計 | 20,740,651 | 135,729,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,422 | 14,713 |
| 未払委託者報酬 | 30,600 | 358,296 |
| その他未払費用 | 75 | 769 |
| 流動負債計 | 32,097 | 373,778 |
| 負債の部合計 | 32,097 | 373,778 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,807,791 | 104,999,798 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 900,763 | 30,356,200 |
| （分配準備積立金） | 373,096 | 11,516,014 |
| 元本等合計 | 20,708,554 | 135,355,998 |
| 純資産の部合計 | 20,708,554 | 135,355,998 |
| 負債・純資産合計 | 20,740,651 | 135,729,776 |
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