グローバルREITオープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月15日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月23日 | 2015年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,351,637 | 1,549,683 |
| 親投資信託受益証券 | 134,008,137 | 149,228,134 |
| 未収入金 | 370,000 | 1,050,000 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 135,729,776 | 151,827,819 |
| 資産の部合計 | 135,729,776 | 151,827,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 14,713 | 40,015 |
| 未払委託者報酬 | 358,296 | 1,040,322 |
| その他未払費用 | 769 | 2,342 |
| 流動負債計 | 373,778 | 1,082,679 |
| 負債の部合計 | 373,778 | 1,082,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 104,999,798 | 120,486,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,356,200 | 30,258,888 |
| （分配準備積立金） | 11,516,014 | 11,923,744 |
| 元本等合計 | 135,355,998 | 150,745,140 |
| 純資産の部合計 | 135,355,998 | 150,745,140 |
| 負債・純資産合計 | 135,729,776 | 151,827,819 |
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