グローバルREITオープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月23日 | 2016年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,549,683 | 1,196,453 |
| 親投資信託受益証券 | 149,228,134 | 120,639,980 |
| 未収入金 | 1,050,000 | 970,000 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 151,827,819 | 122,806,435 |
| 資産の部合計 | 151,827,819 | 122,806,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 40,015 | 37,164 |
| 未払委託者報酬 | 1,040,322 | 966,086 |
| その他未払費用 | 2,342 | 2,174 |
| 流動負債計 | 1,082,679 | 1,005,424 |
| 負債の部合計 | 1,082,679 | 1,005,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 120,486,252 | 107,030,757 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,258,888 | 14,770,254 |
| （分配準備積立金） | 11,923,744 | 11,448,723 |
| 元本等合計 | 150,745,140 | 121,801,011 |
| 純資産の部合計 | 150,745,140 | 121,801,011 |
| 負債・純資産合計 | 151,827,819 | 122,806,435 |
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