有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
- 【提出】
- 2016年10月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,196,453 | 1,141,136 |
| 親投資信託受益証券 | 120,639,980 | 115,303,849 |
| 未収入金 | 970,000 | 15,940,000 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 122,806,435 | 132,384,985 |
| 資産の部合計 | 122,806,435 | 132,384,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 14,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 37,164 | 33,771 |
| 未払委託者報酬 | 966,086 | 877,945 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 2,174 | 1,968 |
| 流動負債計 | 1,005,424 | 15,913,684 |
| 負債の部合計 | 1,005,424 | 15,913,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 107,030,757 | 97,980,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,770,254 | 18,490,417 |
| （分配準備積立金） | 11,448,723 | 11,920,159 |
| 元本等合計 | 121,801,011 | 116,471,301 |
| 純資産の部合計 | 121,801,011 | 116,471,301 |
| 負債・純資産合計 | 122,806,435 | 132,384,985 |
