グローバルREITオープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,038,764 | 1,043,778 |
| 親投資信託受益証券 | 99,705,851 | 105,057,744 |
| 未収入金 | 720,000 | 740,000 |
| 流動資産計 | 101,464,615 | 106,841,522 |
| 資産の部合計 | 101,464,615 | 106,841,522 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 27,132 | 27,244 |
| 未払委託者報酬 | 705,315 | 708,177 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,548 | 1,565 |
| 流動負債計 | 733,996 | 736,987 |
| 負債の部合計 | 733,996 | 736,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 86,385,453 | 87,657,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,345,166 | 18,446,934 |
| （分配準備積立金） | 12,857,172 | 12,963,044 |
| 元本等合計 | 100,730,619 | 106,104,535 |
| 純資産の部合計 | 100,730,619 | 106,104,535 |
| 負債・純資産合計 | 101,464,615 | 106,841,522 |
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