グローバルREITオープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月16日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月23日 | 2018年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,043,778 | 971,369 |
| 親投資信託受益証券 | 105,057,744 | 92,734,589 |
| 未収入金 | 740,000 | 630,000 |
| 流動資産計 | 106,841,522 | 94,335,958 |
| 資産の部合計 | 106,841,522 | 94,335,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 27,244 | 24,463 |
| 未払委託者報酬 | 708,177 | 635,832 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,565 | 1,408 |
| 流動負債計 | 736,987 | 661,704 |
| 負債の部合計 | 736,987 | 661,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,657,601 | 78,293,537 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,446,934 | 15,380,717 |
| （分配準備積立金） | 12,963,044 | 12,308,352 |
| 元本等合計 | 106,104,535 | 93,674,254 |
| 純資産の部合計 | 106,104,535 | 93,674,254 |
| 負債・純資産合計 | 106,841,522 | 94,335,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
