有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)
- 【提出】
- 2019年4月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 971,369 | 846,869 |
| 親投資信託受益証券 | 92,734,589 | 82,159,356 |
| 未収入金 | 630,000 | 620,000 |
| 流動資産計 | 94,335,958 | 83,626,225 |
| 資産の部合計 | 94,335,958 | 83,626,225 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 24,463 | 23,645 |
| 未払委託者報酬 | 635,832 | 614,687 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,408 | 1,361 |
| 流動負債計 | 661,704 | 639,694 |
| 負債の部合計 | 661,704 | 639,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,293,537 | 72,528,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,380,717 | 10,458,496 |
| （分配準備積立金） | 12,308,352 | 11,868,291 |
| 元本等合計 | 93,674,254 | 82,986,531 |
| 純資産の部合計 | 93,674,254 | 82,986,531 |
| 負債・純資産合計 | 94,335,958 | 83,626,225 |
