グローバルREITオープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月23日 | 2019年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 846,869 | 868,665 |
| 親投資信託受益証券 | 82,159,356 | 82,436,952 |
| 未収入金 | 620,000 | 600,000 |
| 流動資産計 | 83,626,225 | 83,905,617 |
| 資産の部合計 | 83,626,225 | 83,905,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 23,645 | 23,482 |
| 未払委託者報酬 | 614,687 | 610,473 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,361 | 1,322 |
| 流動負債計 | 639,694 | 635,278 |
| 負債の部合計 | 639,694 | 635,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,528,035 | 65,396,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,458,496 | 17,873,791 |
| （分配準備積立金） | 11,868,291 | 12,168,519 |
| 元本等合計 | 82,986,531 | 83,270,339 |
| 純資産の部合計 | 82,986,531 | 83,270,339 |
| 負債・純資産合計 | 83,626,225 | 83,905,617 |
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