グローバルREITオープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月23日 | 2020年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 868,665 | 883,857 |
| 親投資信託受益証券 | 82,436,952 | 84,760,023 |
| 未収入金 | 600,000 | 590,000 |
| 流動資産計 | 83,905,617 | 86,233,880 |
| 資産の部合計 | 83,905,617 | 86,233,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 23,482 | 22,873 |
| 未払委託者報酬 | 610,473 | 594,634 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,322 | 1,318 |
| 流動負債計 | 635,278 | 618,825 |
| 負債の部合計 | 635,278 | 618,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,396,548 | 61,318,093 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,873,791 | 24,296,962 |
| （分配準備積立金） | 12,168,519 | 12,294,142 |
| 元本等合計 | 83,270,339 | 85,615,055 |
| 純資産の部合計 | 83,270,339 | 85,615,055 |
| 負債・純資産合計 | 83,905,617 | 86,233,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
