シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8特定期間(自 2017年10月21日至 2018年 4月20日)	第9特定期間(自 2018年 4月21日至 2018年10月22日)
経常利益又は経常損失(△)	△51,990	40,392
当期純利益又は当期純損失(△)	△51,990	40,392
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2	-

2019/01/18 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第26期自 平成28年 1月 1日至 平成28年12月31日	第27期自 平成29年 1月 1日至 平成29年12月31日
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2019/01/18 9:07

#3 注記表（連結）

	第8特定期間自 2017年10月21日至 2018年 4月20日	第9特定期間自 2018年 4月21日至 2018年10月22日
分配金の計算過程	(2017年10月21日から2017年11月20日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,570円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(182,034円)及び分配準備積立金(235,627円)より、分配対象収益は419,231円(1万口当たり2,624.87円)でありますが、分配を行っておりません。	(2018年 4月21日から2018年 5月21日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,822円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(183,084円)及び分配準備積立金(246,668円)より、分配対象収益は433,574円(1万口当たり2,709.64円)でありますが、分配を行っておりません。
	(2017年11月21日から2017年12月20日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,008円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(182,133円)及び分配準備積立金(237,170円)より、分配対象収益は423,311円(1万口当たり2,649.96円)でありますが、分配を行っておりません。	(2018年 5月22日から2018年 6月20日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,751円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(183,240円)及び分配準備積立金(250,490円)より、分配対象収益は437,481円(1万口当たり2,733.10円)でありますが、分配を行っておりません。
	(2017年12月21日から2018年 1月22日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(333円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(182,461円)及び分配準備積立金(241,178円)より、分配対象収益は423,972円(1万口当たり2,651.98円)でありますが、分配を行っておりません。	(2018年 6月21日から2018年 7月20日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,274円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(183,416円)及び分配準備積立金(254,241円)より、分配対象収益は438,931円(1万口当たり2,741.05円)でありますが、分配を行っておりません。
	(2018年 1月23日から2018年 2月20日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,407円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(182,796円)及び分配準備積立金(241,511円)より、分配対象収益は425,714円(1万口当たり2,660.75円)でありますが、分配を行っておりません。	(2018年 7月21日から2018年 8月20日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,563円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(183,565円)及び分配準備積立金(255,515円)より、分配対象収益は441,643円(1万口当たり2,757.04円)でありますが、分配を行っておりません。
	(2018年 2月21日から2018年 3月20日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,121円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(182,731円)及び分配準備積立金(242,669円)より、分配対象収益は427,521円(1万口当たり2,674.01円)でありますが、分配を行っておりません。	(2018年 8月21日から2018年 9月20日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,287円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(183,630円)及び分配準備積立金(258,063円)より、分配対象収益は446,980円(1万口当たり2,790.05円)でありますが、分配を行っておりません。
	(2018年 3月21日から2018年 4月20日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,878円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(182,883円)及び分配準備積立金(244,790円)より、分配対象収益は429,551円(1万口当たり2,685.75円)でありますが、分配を行っておりません。	(2018年 9月21日から2018年10月22日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(183,654円)及び分配準備積立金(263,350円)より、分配対象収益は447,004円(1万口当たり2,790.03円)でありますが、分配を行っておりません。

2019/01/18 9:07