当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1特定期間(自 平成26年 4月25日至 平成26年10月20日)	第2特定期間(自 平成26年10月21日至 平成27年 4月20日)
経常利益又は経常損失(△)	63,507	351,114
当期純利益又は当期純損失(△)	63,507	351,114
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	39,237	115,026
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	240,499

2015/07/17 9:18

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第23期自 平成25年 4月 1日至 平成25年12月31日	第24期自 平成26年 1月 1日至 平成26年12月31日
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/07/17 9:18

#3 注記表（連結）

	第1特定期間自 平成26年 4月25日至 平成26年10月20日	第2特定期間自 平成26年10月21日至 平成27年 4月20日
分配金の計算過程	当ファンドは第1期から第6期(平成26年 4月25日から平成26年 10月20日まで)は分配を行わないため、該当事項はありません。	(平成26年10月21日から平成26年11月20日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,459円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(176,385円)、信託約款に規定される収益調整金(149,573円)及び分配準備積立金(106,409円)より、分配対象収益は439,826円(1万口当たり1,779.71円)でありますが、分配を行っておりません。
		(平成26年11月21日から平成26年12月22日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,620円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(148,694円)及び分配準備積立金(271,882円)より、分配対象収益は431,196円(1万口当たり1,825.30円)でありますが、分配を行っておりません。
		(平成26年12月23日から平成27年 1月20日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(159,778円)及び分配準備積立金(269,862円)より、分配対象収益は429,640円(1万口当たり1,825.29円)でありますが、分配を行っておりません。
		(平成27年 1月21日から平成27年 2月20日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,179円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(161,306円)及び分配準備積立金(263,060円)より、分配対象収益は430,545円(1万口当たり1,851.86円)でありますが、分配を行っておりません。
		(平成27年 2月21日から平成27年 3月20日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,964円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(16,600円)、信託約款に規定される収益調整金(211,798円)及び分配準備積立金(247,662円)より、分配対象収益は482,024円(1万口当たり1,942.90円)でありますが、分配を行っておりません。
		(平成27年 3月21日から平成27年 4月20日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,378円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(218,467円)及び分配準備積立金(263,939円)より、分配対象収益は485,784円(1万口当たり1,957.16円)でありますが、分配を行っておりません。

2015/07/17 9:18