シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,148,418 | 2,886,921 |
| 流動資産計 | 4,148,418 | 2,886,921 |
| 資産の部合計 | 4,148,418 | 2,886,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 69 | 64 |
| 未払委託者報酬 | 3,289 | 3,213 |
| その他未払費用 | 267 | 255 |
| 流動負債計 | 3,625 | 3,532 |
| 負債の部合計 | 3,625 | 3,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,904,294 | 2,482,047 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240,499 | 401,342 |
| （分配準備積立金） | 178,093 | 267,317 |
| 元本等合計 | 4,144,793 | 2,883,389 |
| 純資産の部合計 | 4,144,793 | 2,883,389 |
| 負債・純資産合計 | 4,148,418 | 2,886,921 |
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