シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,886,921 | 2,048,463 |
| 流動資産計 | 2,886,921 | 2,048,463 |
| 資産の部合計 | 2,886,921 | 2,048,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 64 | 47 |
| 未払委託者報酬 | 3,213 | 1,891 |
| その他未払費用 | 255 | 156 |
| 流動負債計 | 3,532 | 2,094 |
| 負債の部合計 | 3,532 | 2,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,482,047 | 1,807,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 401,342 | 239,246 |
| （分配準備積立金） | 267,317 | 203,889 |
| 元本等合計 | 2,883,389 | 2,046,369 |
| 純資産の部合計 | 2,883,389 | 2,046,369 |
| 負債・純資産合計 | 2,886,921 | 2,048,463 |
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