シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,048,463 | 1,869,062 |
| 流動資産計 | 2,048,463 | 1,869,062 |
| 資産の部合計 | 2,048,463 | 1,869,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 47 | 33 |
| 未払委託者報酬 | 1,891 | 1,941 |
| その他未払費用 | 156 | 150 |
| 流動負債計 | 2,094 | 2,124 |
| 負債の部合計 | 2,094 | 2,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,807,123 | 1,810,703 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 239,246 | 56,235 |
| （分配準備積立金） | 203,889 | 225,097 |
| 元本等合計 | 2,046,369 | 1,866,938 |
| 純資産の部合計 | 2,046,369 | 1,866,938 |
| 負債・純資産合計 | 2,048,463 | 1,869,062 |
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