シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,869,062 | 1,770,511 |
| 流動資産計 | 1,869,062 | 1,770,511 |
| 資産の部合計 | 1,869,062 | 1,770,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 33 | 35 |
| 未払委託者報酬 | 1,941 | 1,846 |
| その他未払費用 | 150 | 150 |
| 流動負債計 | 2,124 | 2,031 |
| 負債の部合計 | 2,124 | 2,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,810,703 | 1,755,753 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,235 | 12,727 |
| （分配準備積立金） | 225,097 | 237,952 |
| 元本等合計 | 1,866,938 | 1,768,480 |
| 純資産の部合計 | 1,866,938 | 1,768,480 |
| 負債・純資産合計 | 1,869,062 | 1,770,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
