流動資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	613,149	788,150

(注)「シュローダー・グローバル債券戦略マザーファンド」の計算期間は原則として毎年4月21日から翌年4月20日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成26年10月20日及び平成27年4月20日における同ファンドの状況であります。
注記表

2015/07/17 9:18