剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1特定期間(自 平成26年 4月25日至 平成26年10月20日)	第2特定期間(自 平成26年10月21日至 平成27年 4月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	39,237	115,026
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	240,499
剰余金増加額又は欠損金減少額	228,974	126,964
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,898	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	223,076	126,964
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,745	202,209
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,347	202,209
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,398	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	240,499	401,342

2015/07/17 9:18

#2 注記表（連結）

2015/07/17 9:18

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	18,859,308	13,842,673
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,299,759	2,464,393

(注)「シュローダー・グローバル債券戦略マザーファンド」の計算期間は原則として毎年4月21日から翌年4月20日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成26年10月20日及び平成27年4月20日における同ファンドの状況であります。
注記表

2015/07/17 9:18