剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4特定期間(自 平成27年10月21日至 平成28年 4月20日)	第5特定期間(自 平成28年 4月21日至 平成28年10月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	△263
期首剰余金又は期首欠損金(△)	239,246	56,235
剰余金増加額又は欠損金減少額	417	1,407
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,372
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	417	35
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	91
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	91
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	56,235	12,727

2017/01/20 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,928,484
利益剰余金合計		1,928,484

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2017/01/20 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 4月20日現在)	(平成28年10月20日現在)
元本	14,635,483	15,413,327
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	886,749	670,832

注記表

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