有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年10月20日) | 2 | 2 | 1.0119 | 1.0119 |
| 第2特定期間末 | (2015年 4月20日) | 1 | 1 | 0.9892 | 0.9892 |
| 第3特定期間末 | (2015年10月20日) | 1 | 1 | 0.9522 | 0.9522 |
| 第4特定期間末 | (2016年 4月20日) | 1 | 1 | 0.9408 | 0.9408 |
| 第5特定期間末 | (2016年10月20日) | 1 | 1 | 0.9557 | 0.9557 |
| 2015年10月末日 | 1 | ― | 0.9519 | ― | |
| 11月末日 | 1 | ― | 0.9567 | ― | |
| 12月末日 | 1 | ― | 0.9529 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 1 | ― | 0.9397 | ― | |
| 2月末日 | 1 | ― | 0.9279 | ― | |
| 3月末日 | 1 | ― | 0.9391 | ― | |
| 4月末日 | 1 | ― | 0.9466 | ― | |
| 5月末日 | 1 | ― | 0.9511 | ― | |
| 6月末日 | 1 | ― | 0.9396 | ― | |
| 7月末日 | 1 | ― | 0.9361 | ― | |
| 8月末日 | 1 | ― | 0.9407 | ― | |
| 9月末日 | 1 | ― | 0.9446 | ― | |
| 10月末日 | 2 | ― | 0.9570 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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