有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年10月20日) | 2 | 2 | 1.0119 | 1.0119 |
| 第2特定期間末 | (2015年 4月20日) | 1 | 1 | 0.9892 | 0.9892 |
| 第3特定期間末 | (2015年10月20日) | 1 | 1 | 0.9522 | 0.9522 |
| 第4特定期間末 | (2016年 4月20日) | 1 | 1 | 0.9408 | 0.9408 |
| 第5特定期間末 | (2016年10月20日) | 1 | 1 | 0.9557 | 0.9557 |
| 第6特定期間末 | (2017年 4月20日) | 2 | 2 | 0.9562 | 0.9562 |
| 2016年 4月末日 | 1 | ― | 0.9466 | ― | |
| 5月末日 | 1 | ― | 0.9511 | ― | |
| 6月末日 | 1 | ― | 0.9396 | ― | |
| 7月末日 | 1 | ― | 0.9361 | ― | |
| 8月末日 | 1 | ― | 0.9407 | ― | |
| 9月末日 | 1 | ― | 0.9446 | ― | |
| 10月末日 | 2 | ― | 0.9570 | ― | |
| 11月末日 | 1 | ― | 0.9493 | ― | |
| 12月末日 | 2 | ― | 0.9612 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2 | ― | 0.9611 | ― | |
| 2月末日 | 2 | ― | 0.9498 | ― | |
| 3月末日 | 2 | ― | 0.9566 | ― | |
| 4月末日 | 2 | ― | 0.9581 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
