シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(1年決算型)Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(1年決算型)Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 5,885,749 |
| 流動資産計 | 5,885,749 |
| 資産の部合計 | 5,885,749 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 465 |
| 未払委託者報酬 | 22,391 |
| その他未払費用 | 1,814 |
| 流動負債計 | 24,670 |
| 負債の部合計 | 24,670 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,465,067 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 396,012 |
| 元本等合計 | 5,861,079 |
| 純資産の部合計 | 5,861,079 |
| 負債・純資産合計 | 5,885,749 |
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