シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(1年決算型)Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(1年決算型)Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月24日 | 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,101,721 | 9,082,238 |
| 未収入金 | 1,421,270 | － |
| 流動資産計 | 7,522,991 | 9,082,238 |
| 資産の部合計 | 7,522,991 | 9,082,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,421,270 | － |
| 未払受託者報酬 | 812 | 973 |
| 未払委託者報酬 | 39,057 | 46,938 |
| その他未払費用 | 3,205 | 3,844 |
| 流動負債計 | 1,464,344 | 51,755 |
| 負債の部合計 | 1,464,344 | 51,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,214,637 | 7,975,232 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 844,010 | 1,055,251 |
| （分配準備積立金） | 68,592 | 43,143 |
| 元本等合計 | 6,058,647 | 9,030,483 |
| 純資産の部合計 | 6,058,647 | 9,030,483 |
| 負債・純資産合計 | 7,522,991 | 9,082,238 |
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